Công việc kế toán công nợ phải thu:
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu doanh thu rạp hằng ngày giữa phần mềm và các nguồn thu bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, các cổng thanh toán.
- Quản lý các khoản phải thu theo tuổi nợ, theo hợp động, chủ động kiểm soát đôn đốc để thu hồi.
- Tổng hợp dòng tiền phải thu hàng ngày, lập báo cáo về doanh thu và các khoản phải thu.
- Đối chiếu hóa đơn bán ra với hệ thống thuế, đảm bảo kê khai thuế GTGT chính xác.
- Theo dõi, hạch toán các khoản doanh thu của SXP và các mảng khác ngoài rạp của công ty.
Công việc kế toán công nợ phải trả:
- Nhận hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp từ các phòng ban (Chi phí thuê phim, NVL, dự án xây dựng, dự án phim .... ), kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán, so sánh với ngân sách còn được sử dụng cho hạn mục liên quan.
- Thực hiện hạch toán các khoản chi phí phát sịnh lên phần mềm kế toán, đối chiếu công nợ ghi nhận và thực tế với NCC để đảm bảo thanh toán đúng, đủ.
- Lập Phiếu thu/chi / UNC, hồ sơ giải ngân gửi ra Ngân hàng. Tạo lệnh thanh toán các khoản đã được duyệt chi.
- Hạch toán các tài khoản tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay, tiết kiệm. Chốt số dư tiền, vay, tiết kiệm hàng tháng.
- Định kỳ cuối tháng rà soát các chi phí trích trước trong tháng. Lập bảng theo dõi chi phí trích trước và đối trừ chi phí phát sinh thực tế hàng tháng.
Các công việc khác
- Lên kế hoạch kết hợp các nhân sự tại rạp thực hiện kiểm kê tại các cụm rạp về hàng hóa, vật tư tồn kho, đối chiếu với sổ sách kế toán – phần mềm kế toán định kì hằng tháng.
- Lập báo cáo định kỳ về công nợ phải thu, phải trả theo tháng, quý năm.
- Tổng hợp số liệu thuế GTGT đầu ra, đầu vào gửi kế toán tổng hợp để thực hiện kê khai theo tháng, quý.
- Tổng hợp thông tin thuế TNCN của cá nhân ngoài công ty phát sinh gửi nhân sự để thực hiện kê khai thuế TNCN.
- Hỗ trợ các công tác kiểm toán, giải trình thuế và quyết toán thuế khi có yêu cầu.
